Liquidität & Working Capital. Die günstigste Finanzierung steckt schon in Ihrem Unternehmen.
Der Turm: Ihre Festung. Bevor Sie zusätzliche Finanzierung suchen, setzen wir die Liquidität frei, die in Forderungen, Lager und Zahlungszielen gebunden ist.
Umsatz rauf, Liquidität runter.
Wachstum bindet Working CapitalJeder zusätzliche Euro Umsatz bindet Geld in Forderungen und Lager, bevor der Kunde zahlt.
Zahlungsziele schleichen sich einKunden zahlen später, Lieferanten wollen schneller Geld. Niemand steuert dagegen.
Kein Blick auf 13 WochenDie Buchhaltung blickt zurück. Treasury blickt nach vorn, Woche für Woche.
Was wir tun mit Ihrer Liquidität
- 01
13-Wochen-Liquiditätsplanung
Eine rollierende Liquiditätsplanung, wöchentlich aktualisiert, damit Engpässe Wochen im Voraus sichtbar sind.
- 02
Forderungstage senken
Fakturierung, Mahnwesen und Zahlungsbedingungen straffen: jeder Tag weniger DSO ist sofort freie Liquidität.
- 03
Zahlungsziele Lieferanten
Zahlungsziele und Skonti gegen Ihre Kapitalkosten durchgerechnet.
- 04
Lager und Anzahlungen
Wie viel Kapital liegt im Regal, und welche Kunden können vorab zahlen?
- 05
Bankbeziehungen
Konten, Linien und Kosten im Überblick; ein Ansprechpartner gegenüber der Bank.
- 06
Liquiditätsreporting
Eine Seite für die Geschäftsführung: Puffer, Planung, Abweichungen.
Das Scoreboard in Euro
- Freigesetzte Liquidität€ pro Monat und kumuliert
- Forderungstage (DSO)Tage, je Kundengruppe
- LiquiditätspufferWochen Fixkosten gedeckt
Unternehmenssimulation
In der Unternehmenssimulation sehen Sie, wie Working Capital und Wachstum den freien Cashflow und den Unternehmenswert bestimmen.
Häufige Fragen
Wie schnell bringt das etwas?
Forderungs- und Zahlungszielzüge wirken oft innerhalb von Wochen; die Planung steht nach dem ersten Sprint.
Ersetzt das meinen Buchhalter?
Nein. Die Buchhaltung blickt zurück; Treasury blickt nach vorn und steuert. Wir arbeiten mit den vorhandenen Zahlen.
Sind Sie eine Bank oder Anlageberater?
Nein. Wir vergeben keine Kredite und geben keine Anlageberatung oder Beratung zu einzelnen Finanzprodukten. Wir bereiten Finanzierungen vor, rechnen Züge durch und setzen sie um; Entscheidung und Vertrag bleiben bei Ihnen.
Beyond Borders Finance
Beginnen Sie mit einem Treasury-Scan. Innerhalb einer Woche wissen Sie, wie viel Liquidität, Finanzierungsspielraum und KI-Budget auf dem Tisch liegt.